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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 041.00 | 80 702.00 | 51 338.00 | 132 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 526.00 | 191 870.00 | 64 655.00 | 256 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 181.00 | 274 621.00 | 297 560.00 | 572 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 668.00 | 43 688.00 | 854 980.00 | 898 668.00 |
BZ Autres créances | 221 215.00 | | 221 215.00 | 221 215.00 |
CF Disponibilités | 544 822.00 | | 544 822.00 | 544 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 901.00 | 43 688.00 | 1 633 213.00 | 1 676 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 083.00 | 318 309.00 | 1 930 774.00 | 2 249 083.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 801.00 | 330 757.00 | | 474 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 165.00 | 179 043.00 | | 147 165.00 |
DL TOTAL (I) | 722 966.00 | 610 801.00 | | 722 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 216.00 | 887.00 | | 201 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 180.00 | 182 658.00 | | 140 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 047.00 | 531 236.00 | | 548 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 072.00 | 273 542.00 | | 306 072.00 |
EA Autres dettes | 12 290.00 | 26 078.00 | | 12 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 807.00 | 1 014 402.00 | | 1 207 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 774.00 | 1 625 204.00 | | 1 930 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 096.00 | | 69 076.00 | 527 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 960.00 | 181 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 990.00 | 572 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 388 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 155.00 | | 61 443.00 | 344 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 893.00 | | 7 633.00 | 180 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 878.00 | 64 003.00 | 17 030.00 | 219 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 830.00 | 64 003.00 | 17 030.00 | 217 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 085.00 | 58 178.00 | 76 907.00 | 135 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 047.00 | 548 047.00 | | 548 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 248.00 | 53 248.00 | | 53 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 166.00 | | 157 166.00 | 157 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 848 420.00 | 848 420.00 | | 848 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
VB T. V. A. | 205 217.00 | 205 217.00 | | 205 217.00 |
VC Groupe et associés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 057.00 | | | 28 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 936.00 | 1 121 120.00 | 170 816.00 | 1 291 936.00 |
VW T.V.A. | 167 597.00 | 167 597.00 | | 167 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 808.00 | 930 901.00 | 76 907.00 | 1 207 808.00 |