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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 022.00 | 52 868.00 | 69 153.00 | 122 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 362.00 | 164 961.00 | 49 401.00 | 214 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 326.00 | 219 878.00 | 299 448.00 | 519 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 000.00 | | 778 000.00 | 778 000.00 |
BZ Autres créances | 115 942.00 | | 115 942.00 | 115 942.00 |
CF Disponibilités | 474 998.00 | | 474 998.00 | 474 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 067.00 | | 1 377 067.00 | 1 377 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 394.00 | 219 878.00 | 1 676 515.00 | 1 896 394.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 757.00 | | | 330 757.00 |
DH Report à nouveau | | 596 979.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 551.00 | 116 778.00 | | 310 551.00 |
DL TOTAL (I) | 742 308.00 | 724 757.00 | | 742 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887.00 | 202 967.00 | | 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 658.00 | 226.00 | | 182 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 236.00 | 313 218.00 | | 531 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 346.00 | 176 597.00 | | 193 346.00 |
EA Autres dettes | 26 078.00 | 6 787.00 | | 26 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 206.00 | 699 797.00 | | 934 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 515.00 | 1 424 555.00 | | 1 676 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 587.00 | 60 618.00 | 98 557.00 | 265 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 539.00 | 60 618.00 | 98 557.00 | 263 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 063 577.00 | 887 634.00 | | 1 063 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 659.00 | | | 182 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 236.00 | | | 531 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 542.00 | | | 273 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 943.00 | | | 175 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 634.00 | 887 634.00 | | 887 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 577.00 | 887 634.00 | | 1 063 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 403.00 | | | 1 014 403.00 |