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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 864.00 | 4 202.00 | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 11 179.00 | 693.00 | 10 485.00 | 11 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 272.00 | 15 984.00 | 3 287.00 | 19 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 908.00 | 30 684.00 | 12 224.00 | 42 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 715.00 | 48 226.00 | 68 488.00 | 116 715.00 |
BP En cours de production de services | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
BZ Autres créances | 36 186.00 | | 36 186.00 | 36 186.00 |
CF Disponibilités | 113 931.00 | | 113 931.00 | 113 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 316.00 | | 335 316.00 | 335 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 031.00 | 48 226.00 | 403 804.00 | 452 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
DL TOTAL (I) | 120 124.00 | | | 120 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 031.00 | | | 178 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 804.00 | | | 403 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 730.00 | | | 278 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 430.00 | | 1 017 430.00 | 1 017 430.00 |
FM Production stockée | | | 9 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 018.00 | | | 1 051 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 027.00 | | | 1 000 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 810.00 | | | 92 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702.00 | | | 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 551.00 | 8 676.00 | | 39 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 372.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | 8 303.00 | | 39 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 031.00 | 178 031.00 | | 178 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 127.00 | 12 176.00 | 4 951.00 | 17 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 194.00 | 211 652.00 | 1 542.00 | 213 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 681.00 | 278 730.00 | 4 951.00 | 283 681.00 |