| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 49 240.00 | 13 492.00 | 35 748.00 | 49 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 457.00 | 25 149.00 | 7 308.00 | 32 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 059.00 | 123 967.00 | 121 093.00 | 245 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 727.00 | 164 450.00 | 204 278.00 | 368 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 557.00 | 23 532.00 | 582 025.00 | 605 557.00 |
BZ Autres créances | 83 591.00 | | 83 591.00 | 83 591.00 |
CF Disponibilités | 350 948.00 | | 350 948.00 | 350 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 891.00 | 23 532.00 | 1 029 359.00 | 1 052 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 618.00 | 187 982.00 | 1 233 636.00 | 1 421 618.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 448 156.00 | 362 579.00 | | 448 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 428.00 | 95 577.00 | | 66 428.00 |
DL TOTAL (I) | 522 834.00 | 466 406.00 | | 522 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 230.00 | 193 610.00 | | 56 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 1 158.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 246 511.00 | | 226 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 514.00 | 134 094.00 | | 120 514.00 |
EA Autres dettes | 63 691.00 | 7 017.00 | | 63 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 063.00 | 94 940.00 | | 243 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 803.00 | 677 330.00 | | 710 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 636.00 | 1 143 736.00 | | 1 233 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 439.00 | 677 330.00 | | 680 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 3 094 833.00 | | 3 094 833.00 | 3 094 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 833.00 | | 3 094 833.00 | 3 094 833.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 763 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 346.00 | 8 399.00 | | 8 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 33.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 967.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 32 076.00 | | 20 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 122 624.00 | 2 681 645.00 | | 3 122 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 196.00 | 2 586 068.00 | | 3 056 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 428.00 | 95 577.00 | | 66 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 889.00 | 8 295.00 | | 1 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 110.00 | | 60 141.00 | 309 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 368 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 326 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 542.00 | | | 38 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 187.00 | | 60 093.00 | 267 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 381.00 | | 48.00 | 3 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 631.00 | 45 343.00 | 524.00 | 119 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 151.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 941.00 | 45 191.00 | 524.00 | 117 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 605.00 | 11 032.00 | 18 105.00 | 30 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 605.00 | 11 032.00 | 18 105.00 | 30 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 605.00 | 11 032.00 | 18 105.00 | 30 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 18 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 063.00 | 243 063.00 | | 243 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 578 672.00 | 578 672.00 | | 578 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
VB T. V. A. | 37 158.00 | 37 158.00 | | 37 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 230.00 | 19 867.00 | 30 363.00 | 50 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 049.00 | | | 25 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 431.00 | | | 168 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 686.00 | 692 686.00 | | 692 686.00 |
VW T.V.A. | 91 277.00 | 91 277.00 | | 91 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 803.00 | 680 439.00 | 30 363.00 | 710 803.00 |