| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 4 687.00 | 379.00 | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 47 496.00 | 4 630.00 | 42 866.00 | 47 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 177.00 | 18 823.00 | 9 353.00 | 28 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 068.00 | 71 864.00 | 87 204.00 | 159 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 843.00 | 100 005.00 | 179 837.00 | 279 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BN En cours de production de biens | 68 278.00 | | 68 278.00 | 68 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 719.00 | 3 250.00 | 545 468.00 | 548 719.00 |
BZ Autres créances | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CF Disponibilités | 49 290.00 | | 49 290.00 | 49 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 037.00 | 3 250.00 | 753 786.00 | 757 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 880.00 | 103 256.00 | 933 623.00 | 1 036 880.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 721.00 | | | 308 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 370 829.00 | | | 370 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 130.00 | | | 203 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 535.00 | | | 111 535.00 |
EA Autres dettes | 124 342.00 | | | 124 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 714.00 | | | 86 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 794.00 | | | 562 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 623.00 | | | 933 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 022.00 | | | 537 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 041.00 | | 2 235 041.00 | 2 235 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 041.00 | | 2 235 041.00 | 2 235 041.00 |
FM Production stockée | | | 68 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 843.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 189.00 | | | 2 311 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 332.00 | | | 2 257 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 857.00 | | | 53 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 817.00 | | 21 026.00 | 258 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 763.00 | | 20 979.00 | 213 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 287.00 | | 47.00 | 3 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 162.00 | 28 844.00 | | 71 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 148.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 622.00 | 27 696.00 | | 67 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 131.00 | 203 131.00 | | 203 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 342.00 | 124 342.00 | | 124 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 714.00 | 86 714.00 | | 86 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
UX Autres créances clients | 548 719.00 | 548 719.00 | | 548 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 291.00 | 10 519.00 | 25 772.00 | 36 291.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 563.00 | 635 405.00 | 3 158.00 | 638 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 794.00 | 537 022.00 | 25 772.00 | 562 794.00 |