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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 067.00 | 3 539.00 | 1 527.00 | 5 067.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 39 785.00 | 663.00 | 39 122.00 | 39 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 478.00 | 15 811.00 | 11 667.00 | 27 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 499.00 | 51 147.00 | 95 351.00 | 146 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 817.00 | 71 161.00 | 187 655.00 | 258 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 059.00 | 3 542.00 | 477 516.00 | 481 059.00 |
BZ Autres créances | 21 987.00 | | 21 987.00 | 21 987.00 |
CF Disponibilités | 107 367.00 | | 107 367.00 | 107 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 138.00 | 3 542.00 | 620 595.00 | 624 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 955.00 | 74 704.00 | 808 251.00 | 882 955.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 149.00 | | | 177 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
DL TOTAL (I) | 316 971.00 | | | 316 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 139.00 | | | 234 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 738.00 | | | 134 738.00 |
EA Autres dettes | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 279.00 | | | 491 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 251.00 | | | 808 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 020.00 | | | 448 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 742.00 | | 1 970 742.00 | 1 970 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 742.00 | | 1 970 742.00 | 1 970 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 361.00 | | | -12 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 985.00 | | | 1 997 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 412.00 | | | 1 866 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 572.00 | | | 131 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 628.00 | | 123 371.00 | 155 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 182.00 | 258 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 182.00 | 213 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 114.00 | | 122 832.00 | 111 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 540.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 178.00 | 22 645.00 | 33 167.00 | 59 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 1 303.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 941.00 | 21 342.00 | 33 167.00 | 56 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 139.00 | 234 139.00 | | 234 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 481 059.00 | 481 059.00 | | 481 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 688.00 | 10 420.00 | 36 268.00 | 46 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
VP Divers | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 739.00 | 134 739.00 | | 134 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 810.00 | 508 699.00 | 3 111.00 | 511 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 289.00 | 448 021.00 | 36 268.00 | 484 289.00 |