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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 842.00 | 1 690.00 | 151.00 | 1 842.00 |
AH Fonds commercial | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
AP Constructions | 49 239.00 | 8 977.00 | 40 262.00 | 49 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 876.00 | 21 797.00 | 7 078.00 | 28 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 070.00 | 87 166.00 | 101 904.00 | 189 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 110.00 | 119 631.00 | 189 478.00 | 309 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 619.00 | 30 605.00 | 508 013.00 | 538 619.00 |
BZ Autres créances | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
CF Disponibilités | 382 394.00 | | 382 394.00 | 382 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 862.00 | 30 605.00 | 954 256.00 | 984 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 972.00 | 150 236.00 | 1 143 735.00 | 1 293 972.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 362 579.00 | | | 362 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
DL TOTAL (I) | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 609.00 | | | 193 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 510.00 | | | 246 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
EA Autres dettes | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 329.00 | | | 677 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 735.00 | | | 1 143 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 481.00 | | | 648 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 003.00 | | 2 739 003.00 | 2 739 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 003.00 | | 2 739 003.00 | 2 739 003.00 |
FM Production stockée | | | -68 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 485 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 770.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 076.00 | | | 32 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 645.00 | | | 2 681 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 068.00 | | | 2 586 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 576.00 | | | 95 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 067.00 | 3 225.00 | 1 842.00 | 5 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | 48.00 | 3 381.00 | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 006.00 | 34 778.00 | 15 153.00 | 100 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 228.00 | 3 225.00 | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 318.00 | 34 550.00 | 11 928.00 | 95 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 511.00 | 246 511.00 | | 246 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 094.00 | 134 094.00 | | 134 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 538 619.00 | 538 619.00 | | 538 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 610.00 | 164 762.00 | 28 848.00 | 193 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 890.00 | | | 170 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 012.00 | 592 806.00 | 3 205.00 | 596 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 330.00 | 648 482.00 | 28 848.00 | 677 330.00 |