| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 9 324.00 | 2 141.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 740.00 | 1 927.00 | 813.00 | 2 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 602.00 | 91 838.00 | 50 764.00 | 142 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 307.00 | 103 088.00 | 61 218.00 | 164 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 872.00 | | 88 872.00 | 88 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 654.00 | 140.00 | 83 514.00 | 83 654.00 |
BZ Autres créances | 59 579.00 | | 59 579.00 | 59 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
CF Disponibilités | 171 083.00 | | 171 083.00 | 171 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 438.00 | 140.00 | 610 298.00 | 610 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 745.00 | 103 228.00 | 671 516.00 | 774 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 738.00 | | | 135 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 187 300.00 | | | 187 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 807.00 | | | 191 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 242.00 | | | 137 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 216.00 | | | 484 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 516.00 | | | 671 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 935.00 | | | 468 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 050.00 | | 2 081 050.00 | 2 081 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 050.00 | | 2 081 050.00 | 2 081 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 097 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 158.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 059 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 165.00 | | | -19 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 177.00 | | | 2 098 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 615.00 | | | 2 079 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 876.00 | | 2 350.00 | 166 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 919.00 | 164 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 919.00 | 145 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 115.00 | | 2 350.00 | 9 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 261.00 | | | 150 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 784.00 | 23 224.00 | 4 919.00 | 84 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 115.00 | 209.00 | | 9 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 669.00 | 23 015.00 | 4 919.00 | 75 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 063.00 | 74 063.00 | | 74 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 141.00 | 111 141.00 | | 111 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 917.00 | 13 636.00 | 15 281.00 | 28 917.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 216.00 | 468 935.00 | 15 281.00 | 484 216.00 |