| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 565.00 | 11 876.00 | 689.00 | 12 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 984.00 | 24 020.00 | 59 964.00 | 83 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 161.00 | 84 432.00 | 17 729.00 | 102 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 608.00 | 120 329.00 | 88 279.00 | 208 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 602.00 | | 222 602.00 | 222 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 123.00 | 140.00 | 155 983.00 | 156 123.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 324 773.00 | | 324 773.00 | 324 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 937.00 | 140.00 | 774 797.00 | 774 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 545.00 | 120 469.00 | 863 076.00 | 983 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 464.00 | | | 128 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DL TOTAL (I) | 196 090.00 | | | 196 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 806.00 | | | 260 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 878.00 | | | 136 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 501.00 | | | 147 501.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 986.00 | | | 666 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 076.00 | | | 863 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 597.00 | | | 632 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 196.00 | | 8 838.00 | 237 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 427.00 | 208 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 427.00 | 186 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 733.00 | | 8 838.00 | 214 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 248.00 | 26 508.00 | 37 427.00 | 131 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 905.00 | 972.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 343.00 | 25 536.00 | 37 427.00 | 120 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 878.00 | 136 878.00 | | 136 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 942.00 | 51 942.00 | | 51 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 854.00 | 260 854.00 | | 260 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 151 754.00 | 151 754.00 | | 151 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 653.00 | 12 264.00 | 34 389.00 | 46 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 779.00 | | | 22 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 320.00 | 226 422.00 | 9 898.00 | 236 320.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 986.00 | 632 597.00 | 34 389.00 | 666 986.00 |