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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 13 078.00 | 587.00 | 13 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 999.00 | 45 464.00 | 54 535.00 | 99 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 632.00 | 73 481.00 | 3 151.00 | 76 632.00 |
AX Avances et acomptes | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 839.00 | 132 023.00 | 73 817.00 | 205 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 521.00 | | 412 521.00 | 412 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 125.00 | 140.00 | 171 985.00 | 172 125.00 |
BZ Autres créances | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 322 135.00 | | 322 135.00 | 322 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 573.00 | 140.00 | 1 058 433.00 | 1 058 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 413.00 | 132 163.00 | 1 132 250.00 | 1 264 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | | | 118 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 716.00 | | | 21 716.00 |
DL TOTAL (I) | 172 807.00 | | | 172 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 260.00 | | | 458 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | | | 194 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 877.00 | | | 97 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 443.00 | | | 959 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 250.00 | | | 1 132 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 030.00 | | | 888 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 061.00 | | 5 560.00 | 226 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 781.00 | 205 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 781.00 | 180 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 998.00 | | 5 060.00 | 200 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | 500.00 | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 536.00 | 19 268.00 | 25 781.00 | 138 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 359.00 | 719.00 | | 12 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 177.00 | 18 549.00 | 25 781.00 | 126 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 479.00 | 194 479.00 | | 194 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 260.00 | 458 260.00 | | 458 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
UX Autres créances clients | 167 755.00 | 167 755.00 | | 167 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 924.00 | 67 511.00 | 71 413.00 | 138 924.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 036.00 | | | 197 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 315.00 | 273 917.00 | 10 398.00 | 284 315.00 |
VW T.V.A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 443.00 | 888 030.00 | 71 413.00 | 959 443.00 |