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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 665.00 | 12 359.00 | 1 306.00 | 13 665.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 439.00 | 32 691.00 | 65 748.00 | 98 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 529.00 | 93 486.00 | 8 043.00 | 101 529.00 |
AX Avances et acomptes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 061.00 | 138 536.00 | 87 525.00 | 226 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 611.00 | | 227 611.00 | 227 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 389.00 | 140.00 | 146 249.00 | 146 389.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 577 969.00 | | 577 969.00 | 577 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 385.00 | 140.00 | 1 155 245.00 | 1 155 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 446.00 | 138 676.00 | 1 242 770.00 | 1 381 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 161.00 | | | 45 161.00 |
DL TOTAL (I) | 241 250.00 | | | 241 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 399.00 | | | 336 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 553.00 | | | 303 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 704.00 | | | 167 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 850.00 | | | 129 850.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 519.00 | | | 1 001 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 770.00 | | | 1 242 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 199.00 | | | 984 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 608.00 | 1 030.00 | 18 685.00 | 208 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 226 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 200 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 565.00 | | 2 600.00 | 12 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 145.00 | 1 030.00 | 16 085.00 | 186 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 329.00 | 20 469.00 | 2 262.00 | 120 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 876.00 | 483.00 | | 11 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 453.00 | 19 986.00 | 2 262.00 | 108 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
UX Autres créances clients | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -43.00 | -43.00 | | -43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 805.00 | 83 805.00 | | 83 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 703.00 | 299 805.00 | 9 898.00 | 309 703.00 |