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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 465.00 | 10 107.00 | 1 358.00 | 11 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 984.00 | 6 787.00 | 77 197.00 | 83 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 592.00 | 89 216.00 | 38 376.00 | 127 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 939.00 | 106 110.00 | 127 829.00 | 233 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 216.00 | | 103 216.00 | 103 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 581.00 | 140.00 | 83 441.00 | 83 581.00 |
BZ Autres créances | 103 378.00 | | 103 378.00 | 103 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 888.00 | | 180 888.00 | 180 888.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 376.00 | | 35 376.00 | 35 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 733.00 | 140.00 | 527 593.00 | 527 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 672.00 | 106 250.00 | 655 422.00 | 761 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 200 582.00 | | | 200 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 087.00 | | | 97 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 085.00 | | | 162 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 659.00 | | | 69 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 840.00 | | | 454 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 422.00 | | | 655 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 298.00 | | | 383 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 307.00 | | 94 755.00 | 164 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 123.00 | 233 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 123.00 | 211 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 342.00 | | 91 357.00 | 145 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 3 398.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 088.00 | 23 832.00 | 20 810.00 | 103 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 324.00 | 783.00 | | 9 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 765.00 | 23 048.00 | 20 810.00 | 93 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 672.00 | 20 672.00 | | 20 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 085.00 | 162 085.00 | | 162 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 087.00 | 25 545.00 | 71 542.00 | 97 087.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 840.00 | 383 298.00 | 71 542.00 | 454 840.00 |