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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 290.00 | 22 730.00 | 5 560.00 | 28 290.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 34 543.00 | 7 677.00 | 42 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 010.00 | 57 273.00 | 14 738.00 | 72 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027.00 | 1 520.00 | 507.00 | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CF Disponibilités | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 101.00 | 1 520.00 | 161 580.00 | 163 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 111.00 | 58 793.00 | 176 318.00 | 235 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | -402 227.00 | | | -402 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 813.00 | | | -18 813.00 |
DL TOTAL (I) | -215 540.00 | | | -215 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 180.00 | | | 105 180.00 |
EA Autres dettes | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 630.00 | | | 19 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 858.00 | | | 391 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 048.00 | | | 231 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 800.00 | | 549 800.00 | 549 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 942.00 | | | -4 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 405.00 | | | 576 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 219.00 | | | 595 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 813.00 | | | -18 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 10 376.00 | | 46 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 755.00 | 4 975.00 | | 17 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 142.00 | 5 401.00 | | 29 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 520.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 520.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 989.00 | 33 989.00 | | 33 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 484.00 | 40 674.00 | 104 471.00 | 201 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 405.00 | | | 128 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 958.00 | 150 458.00 | 1 500.00 | 151 958.00 |
VW T.V.A. | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 858.00 | 231 048.00 | 104 471.00 | 391 858.00 |