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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 486.00 | 17 031.00 | 20 455.00 | 37 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 690.00 | 32 559.00 | 24 131.00 | 56 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 741.00 | | 191 741.00 | 191 741.00 |
BZ Autres créances | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
CF Disponibilités | 97 145.00 | | 97 145.00 | 97 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 442.00 | 2 027.00 | 310 415.00 | 312 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 132.00 | 34 586.00 | 334 546.00 | 369 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | -231 468.00 | | | -231 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
DL TOTAL (I) | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 289.00 | | | 96 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
EA Autres dettes | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 176.00 | | | 308 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 546.00 | | | 334 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 078.00 | | | 183 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 641.00 | | 491 641.00 | 491 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 641.00 | | 491 641.00 | 491 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 759.00 | | | 499 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 421.00 | | | 447 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 992.00 | | 24 572.00 | 63 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 874.00 | 56 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 874.00 | 39 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 963.00 | | 24 572.00 | 46 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 438.00 | 5 995.00 | 31 874.00 | 58 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 910.00 | 5 995.00 | 31 874.00 | 42 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 048.00 | 14 010.00 | 54 038.00 | 68 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 741.00 | 191 741.00 | | 191 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 289.00 | 25 229.00 | 71 060.00 | 96 289.00 |
VI Groupe et associés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 108.00 | 212 608.00 | 1 500.00 | 214 108.00 |
VW T.V.A. | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 176.00 | 183 078.00 | 125 098.00 | 308 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
ST Autres comptes | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YT Sous‐traitance | 108 023.00 | | | 108 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 979.00 | | | 87 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 969.00 | | | 181 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |