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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 476.00 | 41 714.00 | 1 761.00 | 43 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 504.00 | 57 242.00 | 3 262.00 | 60 504.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027.00 | 1 520.00 | 507.00 | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 847.00 | | 145 847.00 | 145 847.00 |
BZ Autres créances | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
CF Disponibilités | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 167.00 | 1 520.00 | 172 646.00 | 174 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 671.00 | 58 762.00 | 175 909.00 | 234 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | -421 040.00 | | | -421 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
DL TOTAL (I) | -140 133.00 | | | -140 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
EA Autres dettes | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 042.00 | | | 316 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 909.00 | | | 175 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 223.00 | | | 185 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 249.00 | | 779 249.00 | 779 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 731.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 062.00 | | | 822 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 654.00 | | | 746 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 407.00 | | | 75 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 010.00 | | 1 256.00 | 72 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 60 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 763.00 | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | 1 256.00 | 42 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 273.00 | 12 731.00 | 12 763.00 | 57 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 730.00 | 5 560.00 | 12 763.00 | 22 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 7 171.00 | | 34 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 106.00 | 23 287.00 | 103 824.00 | 154 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 847.00 | | | 145 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VI Groupe et associés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 369.00 | 167 869.00 | 1 500.00 | 169 369.00 |
VW T.V.A. | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 042.00 | 185 223.00 | 103 824.00 | 316 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
ST Autres comptes | 97 759.00 | | | 97 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
YT Sous‐traitance | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 737.00 | | | 38 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 803.00 | | | 307 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |