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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 248.00 | 57 747.00 | 1 501.00 | 59 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CF Disponibilités | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 044.00 | 2 027.00 | 285 017.00 | 287 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 291.00 | 59 774.00 | 286 518.00 | 346 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | -294 917.00 | | | -294 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
DL TOTAL (I) | -61 900.00 | | | -61 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 406.00 | | | 100 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 894.00 | | | 92 894.00 |
EA Autres dettes | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 417.00 | | | 348 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 518.00 | | | 286 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 988.00 | | | 266 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 035.00 | | 453 035.00 | 453 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 035.00 | | 453 035.00 | 453 035.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 724.00 | | | 454 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 207.00 | | | 427 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 248.00 | | | 59 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 423.00 | 26 994.00 | 81 429.00 | 108 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 300.00 | 167 300.00 | | 167 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VB T. V. A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 131.00 | 184 631.00 | 1 500.00 | 186 131.00 |
VW T.V.A. | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 417.00 | 266 988.00 | 81 429.00 | 348 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
ST Autres comptes | 62 254.00 | | | 62 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
YT Sous‐traitance | 119 359.00 | | | 119 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |