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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 248.00 | 57 747.00 | 1 501.00 | 59 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 883.00 | | 165 883.00 | 165 883.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 348.00 | 2 027.00 | 196 321.00 | 198 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 595.00 | 59 774.00 | 197 822.00 | 257 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DH Report à nouveau | -345 633.00 | -421 040.00 | | -345 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 716.00 | 75 407.00 | | 50 716.00 |
DL TOTAL (I) | -89 417.00 | -140 133.00 | | -89 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138.00 | 1 680.00 | | 2 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 996.00 | 24 961.00 | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 28 999.00 | | 20 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | 88 023.00 | | 88 363.00 |
EA Autres dettes | 131 265.00 | 154 106.00 | | 131 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 706.00 | 18 273.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 238.00 | 316 042.00 | | 287 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 822.00 | 175 909.00 | | 197 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -796 985.00 | 185 223.00 | | -796 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 232.00 | | 503 232.00 | 503 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 232.00 | | 503 232.00 | 503 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 7 076.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 971.00 | | | 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | 7 076.00 | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | -3 276.00 | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 621.00 | 822 062.00 | | 523 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 904.00 | 746 654.00 | | 472 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 716.00 | 75 407.00 | | 50 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 256.00 | 59 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 42 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 242.00 | 790.00 | 285.00 | 57 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 790.00 | 285.00 | 41 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 520.00 | 507.00 | | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | 507.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 507.00 | | 1 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 716.00 | 29 716.00 | | 29 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 265.00 | -952 958.00 | 1 084 223.00 | 131 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 883.00 | 165 883.00 | | 165 883.00 |
VB T. V. A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VI Groupe et associés | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 555.00 | 180 055.00 | 1 500.00 | 181 555.00 |
VW T.V.A. | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 238.00 | -796 985.00 | 1 084 223.00 | 287 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
ST Autres comptes | 65 012.00 | | | 65 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
YT Sous‐traitance | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 184.00 | | | 93 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 063.00 | | | 201 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |