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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 105.00 | 17 005.00 | 15 099.00 | 32 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 45 134.00 | 31 692.00 | 76 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 953.00 | 71 161.00 | 106 792.00 | 177 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BZ Autres créances | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CF Disponibilités | 70 727.00 | | 70 727.00 | 70 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 322.00 | 71 161.00 | 217 161.00 | 288 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 45 379.00 | 41 142.00 | | 45 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 043.00 | 29 437.00 | | 27 043.00 |
DL TOTAL (I) | 82 322.00 | 80 479.00 | | 82 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 196.00 | 9 182.00 | | 18 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 261.00 | 2 718.00 | | 3 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 055.00 | | 29 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | 19 384.00 | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 55 500.00 | 58 500.00 | | 55 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 839.00 | 118 839.00 | | 134 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 161.00 | 199 318.00 | | 217 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 434.00 | 115 961.00 | | 125 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 305.00 | | 408 305.00 | 408 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 305.00 | | 408 305.00 | 408 305.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 290.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 290.00 | | 5 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 46.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 244.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 049.00 | 5 469.00 | | 5 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 312.00 | 414 043.00 | | 418 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 269.00 | 384 606.00 | | 391 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 043.00 | 29 437.00 | | 27 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 163.00 | | 27 489.00 | 159 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 177 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 108 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | | 27 489.00 | 90 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 457.00 | 11 252.00 | 5 549.00 | 65 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 436.00 | 11 252.00 | 5 549.00 | 56 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 196.00 | 8 791.00 | 9 405.00 | 18 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VW T.V.A. | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 839.00 | 125 434.00 | 9 405.00 | 134 839.00 |