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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 068.00 | 26 349.00 | 9 720.00 | 36 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 45 639.00 | 35 630.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 359.00 | 81 009.00 | 105 350.00 | 186 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CF Disponibilités | 119 429.00 | | 119 429.00 | 119 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 640.00 | | 140 640.00 | 140 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 999.00 | 81 009.00 | 245 990.00 | 326 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 79 149.00 | 62 726.00 | | 79 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 183.00 | 47 023.00 | | 37 183.00 |
DL TOTAL (I) | 126 232.00 | 119 649.00 | | 126 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | 16 306.00 | | 20 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 399.00 | 12 979.00 | | 11 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 36 107.00 | | 23 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 049.00 | 18 204.00 | | 13 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 400.00 | | |
EA Autres dettes | 51 550.00 | 49 750.00 | | 51 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 759.00 | 156 746.00 | | 119 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 990.00 | 276 395.00 | | 245 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 609.00 | | 488 609.00 | 488 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 609.00 | | 488 609.00 | 488 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 162.00 | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 73 412.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 128.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 2 029.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | 71 383.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | 11 635.00 | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 713.00 | 570 657.00 | | 488 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 530.00 | 523 634.00 | | 451 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 183.00 | 47 023.00 | | 37 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 788.00 | | 571.00 | 185 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 767.00 | | 571.00 | 116 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 288.00 | 16 721.00 | | 64 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 266.00 | 16 721.00 | | 55 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
UX Autres créances clients | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VB T. V. A. | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 348.00 | 8 760.00 | 11 588.00 | 20 348.00 |
VI Groupe et associés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VW T.V.A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 759.00 | 108 171.00 | 11 588.00 | 119 759.00 |