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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 037.00 | 20 315.00 | 12 722.00 | 33 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 54 012.00 | 22 814.00 | 76 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 885.00 | 83 349.00 | 95 536.00 | 178 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 207.00 | | 41 207.00 | 41 207.00 |
BZ Autres créances | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CF Disponibilités | 70 398.00 | | 70 398.00 | 70 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 503.00 | | 123 503.00 | 123 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 388.00 | 83 349.00 | 219 039.00 | 302 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 52 622.00 | 45 379.00 | | 52 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 104.00 | 27 043.00 | | 35 104.00 |
DL TOTAL (I) | 97 626.00 | 82 322.00 | | 97 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 405.00 | 18 196.00 | | 9 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 229.00 | 3 261.00 | | 6 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 29 665.00 | | 34 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 984.00 | 28 216.00 | | 17 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 52 500.00 | 55 500.00 | | 52 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 413.00 | 134 839.00 | | 121 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 039.00 | 217 161.00 | | 219 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 371.00 | | 475 371.00 | 475 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 371.00 | | 475 371.00 | 475 371.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 3 151.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 1 855.00 | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 504.00 | 5 049.00 | | 7 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 986.00 | 418 312.00 | | 470 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 882.00 | 391 269.00 | | 435 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 104.00 | 27 043.00 | | 35 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 953.00 | | 2 822.00 | 177 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 178 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 109 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 931.00 | | 2 822.00 | 108 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 161.00 | 14 077.00 | 1 890.00 | 71 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 140.00 | 14 077.00 | 1 890.00 | 62 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VB T. V. A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 405.00 | 7 687.00 | 1 718.00 | 9 405.00 |
VI Groupe et associés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 413.00 | 119 695.00 | 1 718.00 | 121 413.00 |