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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 872.00 | 9 240.00 | 1 632.00 | 10 872.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 057.00 | 28 055.00 | 17 003.00 | 45 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 534.00 | 43 448.00 | 40 086.00 | 83 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 462.00 | 80 742.00 | 118 720.00 | 199 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 157 284.00 | | 157 284.00 | 157 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 726.00 | | 173 726.00 | 173 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 188.00 | 80 742.00 | 292 446.00 | 373 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 101 032.00 | 79 149.00 | | 101 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 073.00 | 37 183.00 | | 40 073.00 |
DL TOTAL (I) | 151 005.00 | 126 232.00 | | 151 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 588.00 | 20 348.00 | | 11 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 108.00 | 11 399.00 | | 13 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 23 412.00 | | 33 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 13 049.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 42 250.00 | 51 550.00 | | 42 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 441.00 | 119 759.00 | | 141 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 446.00 | 245 990.00 | | 292 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 261.00 | 108 171.00 | | 138 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 993.00 | | 496 993.00 | 496 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 993.00 | | 496 993.00 | 496 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 59.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 935.00 | 59.00 | | 15 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 257.00 | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 979.00 | 257.00 | | 7 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 956.00 | -198.00 | | 7 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 135.00 | 8 973.00 | | 10 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 214.00 | 488 713.00 | | 515 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 141.00 | 451 530.00 | | 475 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 073.00 | 37 183.00 | | 40 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 359.00 | | 38 193.00 | 186 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 089.00 | 199 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 089.00 | 128 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | 1 850.00 | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 338.00 | | 36 343.00 | 117 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 009.00 | 16 868.00 | 17 135.00 | 81 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | 218.00 | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 988.00 | 16 649.00 | 17 135.00 | 71 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | 7 071.00 | 7 071.00 | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 588.00 | 8 407.00 | 3 181.00 | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 441.00 | 138 260.00 | 3 181.00 | 141 441.00 |