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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 497.00 | 21 338.00 | 14 159.00 | 35 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 269.00 | 33 929.00 | 47 341.00 | 81 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 788.00 | 64 288.00 | 121 500.00 | 185 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
BZ Autres créances | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 92 270.00 | | 92 270.00 | 92 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 895.00 | | 154 895.00 | 154 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 683.00 | 64 288.00 | 276 395.00 | 340 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 62 726.00 | 52 622.00 | | 62 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 023.00 | 35 104.00 | | 47 023.00 |
DL TOTAL (I) | 119 649.00 | 97 626.00 | | 119 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 306.00 | 9 405.00 | | 16 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | 6 229.00 | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 34 795.00 | | 36 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 204.00 | 17 984.00 | | 18 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 500.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 49 750.00 | 52 500.00 | | 49 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 746.00 | 121 413.00 | | 156 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 395.00 | 219 039.00 | | 276 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 124.00 | 119 695.00 | | 147 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 245.00 | | 497 245.00 | 497 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 245.00 | | 497 245.00 | 497 245.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 412.00 | | | 73 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 27.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 029.00 | 27.00 | | 2 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 383.00 | -27.00 | | 71 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | 7 504.00 | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 657.00 | 470 986.00 | | 570 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 634.00 | 435 882.00 | | 523 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 023.00 | 35 104.00 | | 47 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 885.00 | | 38 873.00 | 178 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 970.00 | 185 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 970.00 | 116 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 864.00 | | 38 873.00 | 109 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 349.00 | 11 009.00 | 30 069.00 | 83 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 327.00 | 11 009.00 | 30 069.00 | 74 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 306.00 | 6 684.00 | 9 622.00 | 16 306.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 315.00 | 60 315.00 | | 60 315.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 746.00 | 147 124.00 | 9 622.00 | 156 746.00 |