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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 18 091.00 | 4 887.00 | 13 204.00 | 18 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 7 330.00 | 3 169.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 036.00 | 16 214.00 | 16 821.00 | 33 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 928.00 | 114 546.00 | 1 818 382.00 | 1 932 928.00 |
BT Marchandises | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 456.00 | | 26 456.00 | 26 456.00 |
BZ Autres créances | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CF Disponibilités | 118 318.00 | | 118 318.00 | 118 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 590.00 | | 297 590.00 | 297 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 518.00 | 114 546.00 | 2 115 972.00 | 2 230 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 648.00 | 286 426.00 | | 380 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 382.00 | 94 222.00 | | 112 382.00 |
DL TOTAL (I) | 515 030.00 | 402 648.00 | | 515 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 039.00 | 1 258 649.00 | | 1 144 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 631.00 | 143 631.00 | | 155 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | 200 012.00 | | 253 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 663.00 | 32 121.00 | | 45 663.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 942.00 | 1 636 333.00 | | 1 600 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 972.00 | 2 038 981.00 | | 2 115 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 337.00 | 492 293.00 | | 422 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 149.00 | | 1 883 149.00 | 1 883 149.00 |
FG Production vendue services | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 423.00 | | 1 883 423.00 | 1 883 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 381.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 931.00 | 26 565.00 | | 27 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 28 877.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 549.00 | 1 795 381.00 | | 1 898 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 167.00 | 1 701 159.00 | | 1 786 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 382.00 | 94 222.00 | | 112 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 684.00 | | 12 244.00 | 1 920 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 381.00 | | 12 244.00 | 49 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 330.00 | 5 216.00 | | 109 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 5 216.00 | | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 689.00 | 253 689.00 | | 253 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VB T. V. A. | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 039.00 | 121 065.00 | 505 360.00 | 1 144 039.00 |
VI Groupe et associés | 155 631.00 | | | 155 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VW T.V.A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 942.00 | 422 337.00 | 505 360.00 | 1 600 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 552.00 | 9 859.00 | | 9 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 485.00 | 13 861.00 | | 21 485.00 |
ST Autres comptes | 61 908.00 | 44 598.00 | | 61 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 517.00 | 43 091.00 | | 43 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 789.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 347.00 | 10 648.00 | | 10 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 594.00 | 87 136.00 | | 93 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 883.00 | 66 295.00 | | 74 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 911.00 | 101 550.00 | | 126 911.00 |