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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 57 241.00 | 32 397.00 | 24 844.00 | 57 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 725.00 | 11 428.00 | 3 297.00 | 14 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 178.00 | 35 702.00 | 19 476.00 | 55 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 376.00 | 165 642.00 | 1 834 734.00 | 2 000 376.00 |
BT Marchandises | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 184 051.00 | | 184 051.00 | 184 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 389.00 | | 378 389.00 | 378 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 765.00 | 165 642.00 | 2 213 123.00 | 2 378 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 858 462.00 | 816 437.00 | | 858 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 878.00 | 70 597.00 | | 61 878.00 |
DL TOTAL (I) | 942 340.00 | 909 034.00 | | 942 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 544.00 | 1 039 243.00 | | 943 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 073.00 | 102 604.00 | | 115 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | 158 694.00 | | 155 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 249.00 | 34 786.00 | | 54 249.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 2 065.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 784.00 | 1 337 392.00 | | 1 270 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 123.00 | 2 246 426.00 | | 2 213 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 754.00 | 543 848.00 | | 450 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 805.00 | | 9 571.00 | 1 990 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 573.00 | | 9 571.00 | 117 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 406.00 | 10 236.00 | | 155 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 291.00 | 10 236.00 | | 69 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 833.00 | 155 833.00 | | 155 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 544.00 | 97 160.00 | 359 425.00 | 793 544.00 |
VI Groupe et associés | 123 645.00 | | | 123 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 699.00 | | | 245 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 784.00 | 450 754.00 | 359 425.00 | 1 270 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 198.00 | 11 824.00 | | 11 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 847.00 | 9 846.00 | | 10 847.00 |
ST Autres comptes | 69 394.00 | 64 823.00 | | 69 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 856.00 | 58 573.00 | | 54 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 357.00 | 1 371.00 | | 1 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 555.00 | 13 195.00 | | 12 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 763.00 | 94 165.00 | | 92 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 596.00 | 74 305.00 | | 71 596.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 097.00 | 133 241.00 | | 135 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |