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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 57 241.00 | 20 947.00 | 36 294.00 | 57 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 489.00 | 10 704.00 | 2 785.00 | 13 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 118.00 | 27 624.00 | 11 494.00 | 39 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 080.00 | 145 390.00 | 1 837 690.00 | 1 983 080.00 |
BT Marchandises | 160 338.00 | | 160 338.00 | 160 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
BZ Autres créances | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 309.00 | 145 390.00 | 2 058 919.00 | 2 204 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 717 465.00 | 593 665.00 | | 717 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 971.00 | 123 800.00 | | 98 971.00 |
DL TOTAL (I) | 838 437.00 | 739 465.00 | | 838 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 942.00 | 938 636.00 | | 818 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 104.00 | 176 104.00 | | 176 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 171 681.00 | | 188 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 227.00 | 23 211.00 | | 35 227.00 |
EA Autres dettes | 2 177.00 | 2 120.00 | | 2 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 482.00 | 1 311 752.00 | | 1 220 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 919.00 | 2 051 218.00 | | 2 058 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 828.00 | 338 061.00 | | 1 130 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 355.00 | 6 444.00 | | 21 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 021 210.00 | | 2 021 210.00 | 2 021 210.00 |
FG Production vendue services | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 970.00 | | 2 042 970.00 | 2 042 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 349.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | 1 800.00 | | 1 231.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 358.00 | 26 059.00 | | 26 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 985.00 | 33 566.00 | | 33 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 198.00 | 1 964 490.00 | | 2 063 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 227.00 | 1 840 690.00 | | 1 964 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 971.00 | 123 800.00 | | 98 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 069.00 | 6 255.00 | | 8 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 107.00 | | 6 973.00 | 1 976 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 983 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 875.00 | | 6 973.00 | 102 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 041.00 | 11 349.00 | | 134 041.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 926.00 | 11 349.00 | | 47 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 032.00 | 188 032.00 | | 188 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797 587.00 | 784 037.00 | 13 550.00 | 797 587.00 |
VI Groupe et associés | 176 104.00 | 100 000.00 | | 176 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 909.00 | 49 909.00 | | 49 909.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 482.00 | 1 130 828.00 | 13 550.00 | 1 220 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | 9 419.00 | | 16 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -250.00 | 14 916.00 | | -250.00 |
ST Autres comptes | 73 203.00 | 63 895.00 | | 73 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 902.00 | 42 784.00 | | 55 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 381.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 302.00 | 10 800.00 | | 18 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 853.00 | 92 466.00 | | 98 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 278.00 | 67 735.00 | | 78 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 855.00 | 121 596.00 | | 128 855.00 |