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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 57 241.00 | 9 497.00 | 47 744.00 | 57 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 8 382.00 | 2 117.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 503.00 | 19 531.00 | 14 972.00 | 34 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 545.00 | 123 525.00 | 1 850 021.00 | 1 973 545.00 |
BT Marchandises | 130 499.00 | | 130 499.00 | 130 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CF Disponibilités | 94 427.00 | | 94 427.00 | 94 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 634.00 | | 289 634.00 | 289 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 180.00 | 123 525.00 | 2 139 655.00 | 2 263 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 493 030.00 | 380 648.00 | | 493 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 635.00 | 112 382.00 | | 100 635.00 |
DL TOTAL (I) | 615 665.00 | 515 030.00 | | 615 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 594.00 | 1 144 039.00 | | 1 064 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 631.00 | 155 631.00 | | 146 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 984.00 | 253 689.00 | | 271 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 825.00 | 45 663.00 | | 38 825.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 920.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 990.00 | 1 600 942.00 | | 1 523 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 655.00 | 2 115 972.00 | | 2 139 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 167.00 | 422 337.00 | | 445 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 886.00 | | 1 811 886.00 | 1 811 886.00 |
FG Production vendue services | 13 678.00 | | 13 678.00 | 13 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 564.00 | | 1 825 564.00 | 1 825 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 270 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 979.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 450.00 | 27 931.00 | | 23 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 991.00 | 36 398.00 | | 26 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 596.00 | 1 898 549.00 | | 1 860 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 960.00 | 1 786 167.00 | | 1 759 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 635.00 | 112 382.00 | | 100 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 255.00 | 5 178.00 | | 6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 928.00 | | 40 617.00 | 1 932 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 625.00 | | 40 617.00 | 61 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 546.00 | 8 979.00 | | 114 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 8 979.00 | | 28 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 984.00 | 271 984.00 | | 271 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VB T. V. A. | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 594.00 | 132 402.00 | 546 375.00 | 1 064 594.00 |
VI Groupe et associés | 146 631.00 | | | 146 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 607.00 | 69 607.00 | | 69 607.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 990.00 | 445 167.00 | 546 375.00 | 1 523 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 9 552.00 | | 8 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 390.00 | 21 485.00 | | 19 390.00 |
ST Autres comptes | 52 770.00 | 61 908.00 | | 52 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 089.00 | 43 517.00 | | 44 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 795.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 351.00 | 10 347.00 | | 9 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 358.00 | 93 594.00 | | 93 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 803.00 | 74 883.00 | | 66 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 250.00 | 126 911.00 | | 116 250.00 |