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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 115.00 | 86 115.00 | | 86 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AP Constructions | 57 241.00 | 15 222.00 | 42 019.00 | 57 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 499.00 | 9 434.00 | 1 065.00 | 10 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 135.00 | 23 270.00 | 11 865.00 | 35 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 107.00 | 134 041.00 | 1 842 067.00 | 1 976 107.00 |
BT Marchandises | 142 636.00 | | 142 636.00 | 142 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 151.00 | | 209 151.00 | 209 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 258.00 | 134 041.00 | 2 051 218.00 | 2 185 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
CU Autres participations | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 593 665.00 | 493 030.00 | | 593 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 800.00 | 100 635.00 | | 123 800.00 |
DL TOTAL (I) | 739 465.00 | 615 665.00 | | 739 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 636.00 | 1 064 594.00 | | 938 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 104.00 | 146 631.00 | | 176 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 681.00 | 271 984.00 | | 171 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 211.00 | 38 825.00 | | 23 211.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 1 955.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 752.00 | 1 523 990.00 | | 1 311 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 218.00 | 2 139 655.00 | | 2 051 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 061.00 | 445 167.00 | | 338 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 545.00 | | 2 562.00 | 1 973 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 976 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 243.00 | | 632.00 | 102 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188.00 | | 1 930.00 | 5 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 525.00 | 10 516.00 | | 123 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | 10 516.00 | | 37 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 681.00 | 171 681.00 | | 171 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UX Autres créances clients | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 192.00 | 134 605.00 | 545 825.00 | 932 192.00 |
VI Groupe et associés | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 402.00 | | | 132 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 958.00 | 51 958.00 | | 51 958.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 752.00 | 338 061.00 | 545 825.00 | 1 311 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 419.00 | 8 561.00 | | 9 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 916.00 | 19 390.00 | | 14 916.00 |
ST Autres comptes | 63 895.00 | 52 770.00 | | 63 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | 44 089.00 | | 42 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 790.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | 9 351.00 | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 466.00 | 93 358.00 | | 92 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 735.00 | 66 803.00 | | 67 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 596.00 | 116 250.00 | | 121 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |