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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 29 531.00 | 15 477.00 | 45 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 325.00 | 39 363.00 | 68 962.00 | 108 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
060 Stock marchandises | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
110 Total général Actif | 120 059.00 | 39 363.00 | 80 697.00 | 120 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 213.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 148.00 | 74 591.00 | | 83 148.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 149.00 | 74 610.00 | | 83 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 064.00 | 2 788.00 | | 4 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -786.00 | -794.00 | | -786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 602.00 | 23 388.00 | | 25 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 493.00 | -237.00 | | -1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 21 979.00 | 19 145.00 | | 21 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 4 601.00 | | 4 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 698.00 | 18 131.00 | | 17 698.00 |
252 Charges sociales | 2 697.00 | 3 009.00 | | 2 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 5 268.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 123.00 | 75 301.00 | | 79 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 025.00 | -691.00 | | 4 025.00 |
294 Charges financières | 440.00 | 787.00 | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 585.00 | -1 478.00 | | 3 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 267.00 | | | 5 267.00 |