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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 386.00 | 40 239.00 | 11 146.00 | 51 386.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 871.00 | 40 239.00 | 64 632.00 | 104 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
084 Disponibilités | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
110 Total général Actif | 113 886.00 | 40 239.00 | 73 647.00 | 113 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 45 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 199.00 | 82 691.00 | | 121 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3 703.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 258.00 | 86 394.00 | | 122 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 844.00 | 1 626.00 | | 2 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | 863.00 | | 69.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 360.00 | 22 380.00 | | 34 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -229.00 | 1 552.00 | | -229.00 |
242 Autres charges externes. | 33 400.00 | 26 137.00 | | 33 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 259.00 | 1 261.00 | | 1 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 030.00 | 23 648.00 | | 33 030.00 |
252 Charges sociales | 8 082.00 | 5 154.00 | | 8 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 442.00 | 1 221.00 | | 1 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 257.00 | 83 842.00 | | 114 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 001.00 | 2 552.00 | | 8 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 383.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 801.00 | 2 169.00 | | 6 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |