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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 287.00 | 37 576.00 | 11 711.00 | 49 287.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 772.00 | 37 576.00 | 65 196.00 | 102 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
060 Stock marchandises | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
110 Total général Actif | 117 281.00 | 37 576.00 | 79 705.00 | 117 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 323.00 | 96 076.00 | | 97 323.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 343.00 | 96 096.00 | | 97 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 627.00 | 4 304.00 | | 2 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 210.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 440.00 | 29 006.00 | | 30 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -717.00 | 615.00 | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 21 454.00 | 22 673.00 | | 21 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 710.00 | 4 384.00 | | 3 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 905.00 | 23 899.00 | | 30 905.00 |
252 Charges sociales | 7 621.00 | 5 475.00 | | 7 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 092.00 | 4 036.00 | | 1 092.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 21.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 116.00 | 94 624.00 | | 97 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 227.00 | 1 472.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 19.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193.00 | 1 453.00 | | 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 778.00 | | | 113 778.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 864.00 | | | 5 864.00 |