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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 008.00 | 33 622.00 | 11 386.00 | 45 008.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 325.00 | 43 453.00 | 64 872.00 | 108 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
084 Disponibilités | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
110 Total général Actif | 124 054.00 | 43 453.00 | 80 601.00 | 124 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 259.00 | 83 148.00 | | 85 259.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 259.00 | 83 149.00 | | 85 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 042.00 | 4 064.00 | | 3 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 155.00 | -786.00 | | 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 858.00 | 25 602.00 | | 27 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -505.00 | -1 493.00 | | -505.00 |
242 Autres charges externes. | 21 622.00 | 21 979.00 | | 21 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | 4 177.00 | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 153.00 | 17 698.00 | | 19 153.00 |
252 Charges sociales | 3 315.00 | 2 697.00 | | 3 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 091.00 | 5 177.00 | | 4 091.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 050.00 | 79 123.00 | | 80 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 209.00 | 4 025.00 | | 5 209.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 440.00 | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 961.00 | 3 585.00 | | 4 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 507.00 | | | 6 507.00 |