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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 51 426.00 | | 51 426.00 | 51 426.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 461.00 | 37 658.00 | 12 803.00 | 50 461.00 |
040 Immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 778.00 | 47 490.00 | 66 288.00 | 113 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
072 Créances – Autres | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
084 Disponibilités | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
110 Total général Actif | 126 659.00 | 47 490.00 | 79 169.00 | 126 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 407.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 076.00 | 85 259.00 | | 96 076.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 096.00 | 85 259.00 | | 96 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 304.00 | 3 042.00 | | 4 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 210.00 | 155.00 | | 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 006.00 | 27 858.00 | | 29 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 615.00 | -505.00 | | 615.00 |
242 Autres charges externes. | 22 673.00 | 21 622.00 | | 22 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | 1 318.00 | | 4 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 899.00 | 19 153.00 | | 23 899.00 |
252 Charges sociales | 5 475.00 | 3 315.00 | | 5 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 036.00 | 4 091.00 | | 4 036.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 624.00 | 80 050.00 | | 94 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 472.00 | 5 209.00 | | 1 472.00 |
294 Charges financières | | 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | 4 961.00 | | 1 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 325.00 | | | 108 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 482.00 | | | 6 482.00 |