| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 31 256.00 | 1 277.00 | 32 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 533.00 | 31 256.00 | 137 277.00 | 168 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
110 Total général Actif | 217 817.00 | 31 256.00 | 186 561.00 | 217 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
214 Production vendue de biens – France | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
230 Autres produits | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 459.00 | | | 113 459.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34.00 | | | -34.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 377.00 | | | 377.00 |
242 Autres charges externes. | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
252 Charges sociales | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
262 Autres charges | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 597.00 | | | 94 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
294 Charges financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |