| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 428 000.00 | | 428 000.00 | 428 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 236.00 | 34 704.00 | 4 532.00 | 39 236.00 |
040 Immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 306.00 | 34 704.00 | 448 602.00 | 483 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
060 Stock marchandises | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
084 Disponibilités | 31 870.00 | | 31 870.00 | 31 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 290.00 | | 40 290.00 | 40 290.00 |
110 Total général Actif | 523 597.00 | 34 704.00 | 488 892.00 | 523 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 530.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450 243.00 | | | 450 243.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 249.00 | | | 453 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 713.00 | | | 138 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
242 Autres charges externes. | 118 407.00 | | | 118 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 914.00 | | | 148 914.00 |
252 Charges sociales | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | | | 896.00 |
262 Autres charges | 714.00 | | | 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 302.00 | | | 476 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 052.00 | | | -23 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 596.00 | | | -25 596.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |