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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 623.00 | 32 290.00 | 3 333.00 | 35 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 623.00 | 32 290.00 | 139 333.00 | 171 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 726.00 | | 56 726.00 | 56 726.00 |
110 Total général Actif | 228 349.00 | 32 290.00 | 196 059.00 | 228 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 640.00 | | | 28 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 564.00 | | | 156 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -283.00 | | | -283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
252 Charges sociales | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 184.00 | | | 184.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 186.00 | | | 142 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |