| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 623.00 | 33 042.00 | 2 581.00 | 35 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 623.00 | 33 042.00 | 138 581.00 | 171 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
060 Stock marchandises | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
072 Créances – Autres | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 070.00 | | 80 070.00 | 80 070.00 |
110 Total général Actif | 251 693.00 | 33 042.00 | 218 651.00 | 251 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 810.00 | | | 131 810.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 310.00 | | | 136 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -346.00 | | | -346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -236.00 | | | -236.00 |
242 Autres charges externes. | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | | | 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
252 Charges sociales | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 753.00 | | | 753.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 583.00 | | | 140 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 381.00 | | | -13 381.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 623.00 | | | 171 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |