| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 533.00 | 32 106.00 | 427.00 | 32 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 533.00 | 32 106.00 | 136 427.00 | 168 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 586.00 | | 61 586.00 | 61 586.00 |
110 Total général Actif | 230 119.00 | 32 106.00 | 198 013.00 | 230 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 708.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 237.00 | | | 27 237.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 967.00 | | | 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
252 Charges sociales | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 233.00 | | | 115 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 881.00 | | | 5 881.00 |