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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 446.00 | | 123 446.00 | 123 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 235.00 | | 2 168 235.00 | 2 168 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
BZ Autres créances | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CF Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 440.00 | | 133 440.00 | 133 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 674.00 | | 2 301 674.00 | 2 301 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 446.00 | | | 123 446.00 |
CU Autres participations | 2 024 384.00 | | 2 024 384.00 | 2 024 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 673 348.00 | 386 534.00 | | 673 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 738.00 | 321 815.00 | | 524 738.00 |
DK Provisions réglementées | 16 384.00 | 15 585.00 | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 470.00 | 1 108 933.00 | | 1 599 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 734.00 | 748 369.00 | | 517 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 262.00 | 365 753.00 | | 115 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 564.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 393.00 | 33 506.00 | | 59 393.00 |
EA Autres dettes | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 204.00 | 1 149 192.00 | | 702 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 674.00 | 2 258 125.00 | | 2 301 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 620.00 | 531 432.00 | | 372 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 55.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 064.00 | | 281 064.00 | 281 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 799.00 | 3 277.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | 3 277.00 | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -3 277.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 904.00 | -14 063.00 | | -7 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 023.00 | 560 764.00 | | 833 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 285.00 | 238 949.00 | | 308 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 738.00 | 321 815.00 | | 524 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 788.00 | | 131 446.00 | 2 036 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 168 235.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 788.00 | | 131 446.00 | 2 036 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 585.00 | 799.00 | | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 585.00 | 799.00 | | 15 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 463.00 | 56 732.00 | 56 731.00 | 113 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
UX Autres créances clients | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 297.00 | 231 445.00 | 272 852.00 | 504 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 711.00 | | | 280 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 010.00 | | | 52 010.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 341.00 | 234 341.00 | | 234 341.00 |
VW T.V.A. | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 203.00 | 372 620.00 | 329 583.00 | 702 203.00 |