| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 229.00 | | 60 229.00 | 60 229.00 |
CF Disponibilités | 1 398 723.00 | | 1 398 723.00 | 1 398 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 030.00 | | 1 460 030.00 | 1 460 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 332.00 | | 1 480 332.00 | 1 480 332.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 9 391.00 | 1 178 087.00 | | 9 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 082.00 | 251 304.00 | | 509 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 384.00 | | |
DL TOTAL (I) | 903 473.00 | 1 830 775.00 | | 903 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 378.00 | 279 761.00 | | 45 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 972.00 | 83 112.00 | | 233 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 3 464.00 | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 267.00 | 42 830.00 | | 292 267.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 858.00 | 409 166.00 | | 576 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 332.00 | 2 239 941.00 | | 1 480 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 304.00 | 375 480.00 | | 554 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 960.00 | | 93 960.00 | 93 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 153.00 | 10 000.00 | | 2 800 153.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818 055.00 | 10 000.00 | | 2 818 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 016 536.00 | 8 000.00 | | 2 016 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016 536.00 | 8 017.00 | | 2 016 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801 519.00 | 1 983.00 | | 801 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 915 184.00 | 554 960.00 | | 2 915 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 102.00 | 303 655.00 | | 2 406 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 082.00 | 251 304.00 | | 509 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 079.00 | 8 158.00 | | 4 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 838.00 | | | 2 036 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 536.00 | 20 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 016 536.00 | 20 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 838.00 | | | 2 036 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 017.00 | 284 017.00 | | 284 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 22 168.00 | 22 554.00 | 44 722.00 |
VI Groupe et associés | 233 972.00 | 233 972.00 | | 233 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
VW T.V.A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 858.00 | 554 304.00 | 22 554.00 | 576 858.00 |