| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | 1 428.00 | 14 949.00 | 16 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 819.00 | | 65 819.00 | 65 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 147.00 | 1 428.00 | 86 718.00 | 88 147.00 |
BZ Autres créances | 48 528.00 | 26 400.00 | 22 128.00 | 48 528.00 |
CF Disponibilités | 189 515.00 | | 189 515.00 | 189 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 547.00 | 26 400.00 | 212 147.00 | 238 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 693.00 | 27 828.00 | 298 865.00 | 326 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 94 023.00 | 208 773.00 | | 94 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 482.00 | -114 750.00 | | -125 482.00 |
DL TOTAL (I) | 245 042.00 | 370 523.00 | | 245 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 22 686.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 461.00 | 230 765.00 | | 47 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 328.00 | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 421.00 | 24 775.00 | | 3 421.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 823.00 | 280 833.00 | | 53 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 865.00 | 651 357.00 | | 298 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 823.00 | 280 833.00 | | 53 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 496.00 | 5 895.00 | | 4 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 538.00 | 66 245.00 | | 38 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 400.00 | 20 252.00 | | 26 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 400.00 | | | -26 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304.00 | 59 174.00 | | 5 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 785.00 | 173 924.00 | | 130 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 482.00 | -114 750.00 | | -125 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 320.00 | 8 158.00 | | 7 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993.00 | | 86 154.00 | 1 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | | 15 235.00 | 1 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 70 919.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317.00 | 1 111.00 | | 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317.00 | 1 111.00 | | 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 819.00 | 65 819.00 | | 65 819.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 850.00 | 114 850.00 | | 114 850.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 823.00 | 53 823.00 | | 53 823.00 |