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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143.00 | 317.00 | 825.00 | 1 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993.00 | 317.00 | 1 675.00 | 1 993.00 |
BZ Autres créances | 75 418.00 | | 75 418.00 | 75 418.00 |
CF Disponibilités | 573 263.00 | | 573 263.00 | 573 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 681.00 | | 649 681.00 | 649 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 674.00 | 317.00 | 651 357.00 | 651 674.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 500.00 | 350 000.00 | | 241 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 208 773.00 | 9 391.00 | | 208 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 750.00 | 509 082.00 | | -114 750.00 |
DL TOTAL (I) | 370 523.00 | 903 473.00 | | 370 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 686.00 | 45 378.00 | | 22 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 765.00 | 233 972.00 | | 230 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 5 059.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 775.00 | 292 267.00 | | 24 775.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 182.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 833.00 | 576 858.00 | | 280 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 357.00 | 1 480 332.00 | | 651 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 833.00 | 554 304.00 | | 280 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 2 586.00 | | 5 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 245.00 | 302 247.00 | | 66 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 519.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 252.00 | 2 800 153.00 | | 20 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 252.00 | 2 818 055.00 | | 20 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 252.00 | 2 016 536.00 | | 20 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 252.00 | 2 016 536.00 | | 20 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 801 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 174.00 | 2 915 184.00 | | 59 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 924.00 | 2 406 102.00 | | 173 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 750.00 | 509 082.00 | | -114 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | 4 079.00 | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 302.00 | | 1 943.00 | 20 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 252.00 | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 302.00 | | 800.00 | 20 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 317.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VI Groupe et associés | 230 765.00 | 230 765.00 | | 230 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 419.00 | 76 419.00 | | 76 419.00 |
VW T.V.A. | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 833.00 | 280 833.00 | | 280 833.00 |