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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 838.00 | | 2 036 838.00 | 2 036 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BZ Autres créances | 48 523.00 | | 48 523.00 | 48 523.00 |
CF Disponibilités | 125 235.00 | | 125 235.00 | 125 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 103.00 | | 203 103.00 | 203 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 941.00 | | 2 239 941.00 | 2 239 941.00 |
CU Autres participations | 2 016 384.00 | | 2 016 384.00 | 2 016 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 087.00 | 673 348.00 | | 1 178 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 304.00 | 524 738.00 | | 251 304.00 |
DK Provisions réglementées | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 775.00 | 1 599 470.00 | | 1 830 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 761.00 | 517 734.00 | | 279 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 112.00 | 115 262.00 | | 83 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 1 666.00 | | 3 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 59 393.00 | | 42 830.00 |
EA Autres dettes | | 8 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 166.00 | 702 204.00 | | 409 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 941.00 | 2 301 674.00 | | 2 239 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 480.00 | 372 620.00 | | 375 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 353.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 017.00 | 1 152.00 | | 8 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -1 152.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 902.00 | -7 904.00 | | -8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 960.00 | 833 023.00 | | 554 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 655.00 | 308 285.00 | | 303 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 304.00 | 524 738.00 | | 251 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 158.00 | 4 814.00 | | 8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 788.00 | | 50.00 | 2 044 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 2 036 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 2 036 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 044 788.00 | | 50.00 | 2 044 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 384.00 | | | 16 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
UX Autres créances clients | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 851.00 | 239 165.00 | 33 686.00 | 272 851.00 |
VI Groupe et associés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 177.00 | | | 288 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 052.00 | | | 30 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VW T.V.A. | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 166.00 | 375 480.00 | 33 686.00 | 409 166.00 |