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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 3 712.00 | 3 024.00 | 6 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 498.00 | 98 365.00 | 86 133.00 | 184 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 594.00 | 102 077.00 | 118 517.00 | 220 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 157 770.00 | 143 716.00 | 4 014 055.00 | 4 157 770.00 |
BZ Autres créances | 64 748.00 | | 64 748.00 | 64 748.00 |
CF Disponibilités | 2 230 552.00 | | 2 230 552.00 | 2 230 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 683.00 | | 63 683.00 | 63 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 516 753.00 | 143 716.00 | 6 373 037.00 | 6 516 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 737 346.00 | 245 793.00 | 6 491 554.00 | 6 737 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 646 563.00 | 204 867.00 | | 646 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643 284.00 | 1 101 707.00 | | 2 643 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 087.00 | 1 315 815.00 | | 3 299 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 435.00 | 438 559.00 | | 338 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 624.00 | | | 768 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 725.00 | 333 116.00 | | 255 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 389.00 | 1 150 126.00 | | 1 716 389.00 |
EA Autres dettes | 113 294.00 | 45 959.00 | | 113 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 192 467.00 | 1 983 561.00 | | 3 192 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 491 554.00 | 3 299 376.00 | | 6 491 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 552.00 | 1 645 721.00 | | 2 956 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 984 229.00 | | 6 984 229.00 | 6 984 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 984 229.00 | | 6 984 229.00 | 6 984 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 014 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 062 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 768.00 | 131 090.00 | | 73 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 768.00 | 131 090.00 | | 73 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 768.00 | -131 090.00 | | -73 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338 968.00 | 546 314.00 | | 1 338 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 043.00 | 4 035 251.00 | | 7 015 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 759.00 | 2 933 544.00 | | 4 371 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643 284.00 | 1 101 707.00 | | 2 643 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 981.00 | | 31 613.00 | 188 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 427.00 | | 4 309.00 | 2 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 194.00 | | 27 304.00 | 157 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 097.00 | 36 980.00 | | 65 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 1 285.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 670.00 | 35 695.00 | | 62 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 586.00 | 33 629.00 | 23 499.00 | 133 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 586.00 | 33 629.00 | 23 499.00 | 133 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 586.00 | 33 629.00 | 23 499.00 | 133 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 629.00 | 23 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 496.00 | 603 496.00 | | 603 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 704.00 | 294 704.00 | | 294 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 294.00 | 113 294.00 | | 113 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 3 971 160.00 | | | 3 971 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 611.00 | | | 186 611.00 |
VB T. V. A. | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 840.00 | 101 925.00 | 235 915.00 | 337 840.00 |
VI Groupe et associés | 764 972.00 | 764 972.00 | | 764 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 130.00 | | | 25 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 315 561.00 | 4 286 201.00 | 29 360.00 | 4 315 561.00 |
VW T.V.A. | 761 724.00 | 761 724.00 | | 761 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 467.00 | 2 956 552.00 | 235 915.00 | 3 192 467.00 |