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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 640.00 | 96.00 | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 870.00 | 43 441.00 | 153 429.00 | 196 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 764.00 | 50 081.00 | 278 683.00 | 328 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 465 139.00 | 777 295.00 | 12 687 844.00 | 13 465 139.00 |
BZ Autres créances | 2 992 647.00 | | 2 992 647.00 | 2 992 647.00 |
CF Disponibilités | 1 551 292.00 | | 1 551 292.00 | 1 551 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 394.00 | | 376 394.00 | 376 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 385 471.00 | 777 295.00 | 17 608 176.00 | 18 385 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 714 236.00 | 827 377.00 | 17 886 859.00 | 18 714 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DG Autres réserves | 6 370 558.00 | 2 689 835.00 | | 6 370 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 465 872.00 | 3 718 940.00 | | 5 465 872.00 |
DL TOTAL (I) | 11 883 887.00 | 6 418 015.00 | | 11 883 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | 1 355 740.00 | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 111.00 | 586 232.00 | | 2 279 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 617 155.00 | 2 341 952.00 | | 3 617 155.00 |
EA Autres dettes | 103 054.00 | 693 403.00 | | 103 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 002 972.00 | 4 987 637.00 | | 6 002 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 859.00 | 11 405 652.00 | | 17 886 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 002 972.00 | 4 987 637.00 | | 6 002 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 310.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 361 792.00 | | 16 361 792.00 | 16 361 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 361 792.00 | | 16 361 792.00 | 16 361 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 383 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 811 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 985 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 377 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394 355.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 889 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 494 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 494 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 718.00 | 8 600.00 | | 21 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 16 742.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 832.00 | | | 82 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 241.00 | | | 190 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 748.00 | 16 742.00 | | 273 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 266.00 | -16 742.00 | | -237 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 791 274.00 | 1 896 100.00 | | 2 791 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 420 112.00 | 10 645 461.00 | | 16 420 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 954 240.00 | 6 926 521.00 | | 10 954 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 465 872.00 | 3 718 940.00 | | 5 465 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 340.00 | | 238 186.00 | 299 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 90 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 761.00 | 328 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 511.00 | 196 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 230.00 | | 164 151.00 | 228 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 74 035.00 | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 26 860.00 | 125 928.00 | 149 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 1 368.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 877.00 | 25 492.00 | 125 928.00 | 143 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 700.00 | 584 595.00 | | 192 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 700.00 | 584 595.00 | | 192 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 700.00 | 584 595.00 | | 192 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 111.00 | 2 279 111.00 | | 2 279 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 834.00 | 534 834.00 | | 534 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 799.00 | 324 799.00 | | 324 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 054.00 | 103 054.00 | | 103 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
UX Autres créances clients | 12 515 632.00 | 12 515 632.00 | | 12 515 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 949 507.00 | 949 507.00 | | 949 507.00 |
VB T. V. A. | 375 961.00 | 375 961.00 | | 375 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 592 786.00 | 2 592 786.00 | | 2 592 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 394.00 | 376 394.00 | | 376 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 924 325.00 | 16 834 180.00 | 90 145.00 | 16 924 325.00 |
VW T.V.A. | 2 472 261.00 | 2 472 261.00 | | 2 472 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 972.00 | 6 002 972.00 | | 6 002 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 485.00 | 52 031.00 | | 80 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 433.00 | 99 393.00 | | 203 433.00 |
ST Autres comptes | 699 466.00 | 565 123.00 | | 699 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 557 205.00 | 247 849.00 | | 557 205.00 |
YT Sous‐traitance | 1 301 075.00 | 462 606.00 | | 1 301 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 051.00 | 38 015.00 | | 50 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 213 124.00 | 126 399.00 | | 213 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 609.00 | 178 430.00 | | 293 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 721 109.00 | 2 213 131.00 | | 2 721 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 776.00 | 152 780.00 | | 326 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 811 231.00 | 1 412 987.00 | | 2 811 231.00 |