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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 5 272.00 | 1 464.00 | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 230.00 | 143 877.00 | 84 353.00 | 228 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 154.00 | 149 149.00 | 262 004.00 | 411 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 538 425.00 | 192 700.00 | 7 345 725.00 | 7 538 425.00 |
BZ Autres créances | 538 305.00 | | 538 305.00 | 538 305.00 |
CF Disponibilités | 3 207 924.00 | | 3 207 924.00 | 3 207 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 336 347.00 | 192 700.00 | 11 143 647.00 | 11 336 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 501.00 | 341 850.00 | 11 405 652.00 | 11 747 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 2 689 835.00 | 646 563.00 | | 2 689 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 940.00 | 2 643 284.00 | | 3 718 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 015.00 | 3 299 087.00 | | 6 418 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 310.00 | 338 435.00 | | 10 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 740.00 | 768 624.00 | | 1 355 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 232.00 | 255 725.00 | | 586 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 341 952.00 | 1 716 389.00 | | 2 341 952.00 |
EA Autres dettes | 693 403.00 | 113 294.00 | | 693 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 987 637.00 | 3 192 467.00 | | 4 987 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 652.00 | 6 491 554.00 | | 11 405 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 987 637.00 | 2 956 552.00 | | 4 987 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 636 563.00 | | 10 636 563.00 | 10 636 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 636 563.00 | | 10 636 563.00 | 10 636 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 645 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 222.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 001 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 643 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 631 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 600.00 | 7 100.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 742.00 | 73 768.00 | | 16 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 742.00 | 73 768.00 | | 16 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 742.00 | -73 768.00 | | -16 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 896 100.00 | 1 338 968.00 | | 1 896 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 645 461.00 | 7 015 043.00 | | 10 645 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 521.00 | 4 371 759.00 | | 6 926 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 940.00 | 2 643 284.00 | | 3 718 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 594.00 | | 461 708.00 | 220 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 148.00 | 29 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 148.00 | 411 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | 146 827.00 | 6 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 498.00 | | 43 733.00 | 184 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 360.00 | | 271 148.00 | 29 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 077.00 | 47 072.00 | | 102 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 1 560.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 365.00 | 45 512.00 | | 98 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 716.00 | 49 222.00 | 237.00 | 143 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 716.00 | 49 222.00 | 237.00 | 143 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 716.00 | 49 222.00 | 237.00 | 143 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 222.00 | 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 652.00 | 135 652.00 | | 135 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 232.00 | 586 232.00 | | 586 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 299.00 | 475 299.00 | | 475 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 460.00 | 282 460.00 | | 282 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 403.00 | 693 403.00 | | 693 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 234 485.00 | 7 234 485.00 | | 7 234 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202 993.00 | 202 993.00 | | 202 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 940.00 | 303 940.00 | | 303 940.00 |
VB T. V. A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 220 088.00 | 1 220 088.00 | | 1 220 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 840.00 | | | 337 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 693.00 | 51 693.00 | | 51 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 157 784.00 | 8 128 424.00 | 29 360.00 | 8 157 784.00 |
VW T.V.A. | 1 459 295.00 | 1 459 295.00 | | 1 459 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 987 637.00 | 4 987 637.00 | | 4 987 637.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |