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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 916 885.00 | | 916 885.00 | 916 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 140.00 | 162 621.00 | 379 520.00 | 542 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 198.00 | 167 500.00 | 2 339 699.00 | 2 507 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 060.00 | | 24 060.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 877 445.00 | 855 738.00 | 15 021 706.00 | 15 877 445.00 |
BZ Autres créances | 14 947 081.00 | | 14 947 081.00 | 14 947 081.00 |
CF Disponibilités | 1 400 794.00 | | 1 400 794.00 | 1 400 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 450 127.00 | 855 738.00 | 31 594 388.00 | 32 450 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 957 325.00 | 1 023 238.00 | 33 934 087.00 | 34 957 325.00 |
CU Autres participations | 909 133.00 | | 909 133.00 | 909 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DG Autres réserves | 6 370 558.00 | | | 6 370 558.00 |
DH Report à nouveau | 13 562 740.00 | | | 13 562 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 483 928.00 | | | 2 483 928.00 |
DL TOTAL (I) | 22 464 682.00 | | | 22 464 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676 979.00 | | | 6 676 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 606 573.00 | | | 4 606 573.00 |
EA Autres dettes | 182 093.00 | | | 182 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 469 405.00 | | | 11 469 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 934 087.00 | | | 33 934 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 465 753.00 | | | 11 465 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 017 358.00 | 24 616.00 | 16 041 974.00 | 16 017 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 017 358.00 | 24 616.00 | 16 041 974.00 | 16 017 358.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 230 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 030 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 039 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 841 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 388 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 657.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 914.00 | | | 186 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 263.00 | | | 215 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 348.00 | | | -28 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015 160.00 | | | 1 015 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 557 067.00 | | | 16 557 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 073 139.00 | | | 14 073 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 483 928.00 | | | 2 483 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 063.00 | | 1 301 993.00 | 1 214 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 857.00 | 2 507 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 857.00 | 956 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 542 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 170.00 | | 173 464.00 | 785 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 857.00 | | 194 283.00 | 354 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 035.00 | | 934 246.00 | 74 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 212.00 | 69 145.00 | 8 857.00 | 107 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 736.00 | | 1 857.00 | 6 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 476.00 | 69 145.00 | 7 000.00 | 100 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 855 738.00 | | | 855 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 855 738.00 | | | 855 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 738.00 | | | 855 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676 979.00 | 6 676 979.00 | | 6 676 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039 704.00 | 1 039 704.00 | | 1 039 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 873.00 | 572 873.00 | | 572 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 093.00 | 182 093.00 | | 182 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 148.00 | | 99 148.00 | 99 148.00 |
UX Autres créances clients | 14 754 496.00 | 14 754 496.00 | | 14 754 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 122 949.00 | 1 122 949.00 | | 1 122 949.00 |
VB T. V. A. | 801 408.00 | 801 408.00 | | 801 408.00 |
VC Groupe et associés | 14 117 417.00 | 14 117 417.00 | | 14 117 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 286.00 | 342 286.00 | | 342 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 747.00 | 200 747.00 | | 200 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 124 420.00 | 31 025 273.00 | 99 148.00 | 31 124 420.00 |
VW T.V.A. | 2 651 710.00 | 2 651 710.00 | | 2 651 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 469 405.00 | 11 465 753.00 | | 11 469 405.00 |