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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
AH Fonds commercial | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743 421.00 | | 743 421.00 | 743 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 857.00 | 100 476.00 | 254 382.00 | 354 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 063.00 | 107 212.00 | 1 106 851.00 | 1 214 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500 207.00 | 855 738.00 | 16 644 468.00 | 17 500 207.00 |
BZ Autres créances | 8 879 761.00 | | 8 879 761.00 | 8 879 761.00 |
CF Disponibilités | 2 233 487.00 | | 2 233 487.00 | 2 233 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286 149.00 | | 286 149.00 | 286 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 905 004.00 | 855 738.00 | 28 049 266.00 | 28 905 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 067.00 | 962 950.00 | 29 156 117.00 | 30 119 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | | | 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
DG Autres réserves | 6 370 558.00 | | | 6 370 558.00 |
DH Report à nouveau | 5 465 872.00 | | | 5 465 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 096 867.00 | | | 8 096 867.00 |
DL TOTAL (I) | 19 980 754.00 | | | 19 980 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 280.00 | | | 4 036 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 056 948.00 | | | 5 056 948.00 |
EA Autres dettes | 78 482.00 | | | 78 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 175 362.00 | | | 9 175 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 156 117.00 | | | 29 156 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 175 362.00 | | | 9 175 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 032 195.00 | | 22 032 195.00 | 22 032 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 032 195.00 | | 22 032 195.00 | 22 032 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 743 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 837 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 306 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 879 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 240.00 | |
GE Autres charges | | | 46 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 023 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 022 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 194.00 | | | 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 533.00 | | | 127 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 384.00 | | | -126 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 799 668.00 | | | 3 799 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 838 349.00 | | | 22 838 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 741 481.00 | | | 14 741 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 096 867.00 | | | 8 096 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 764.00 | | 901 408.00 | 328 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 110.00 | 74 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 110.00 | 1 214 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 749.00 | | 743 421.00 | 41 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 870.00 | | 157 987.00 | 196 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 145.00 | | | 90 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 081.00 | 57 130.00 | 107 212.00 | 50 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 96.00 | 6 736.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 441.00 | 57 034.00 | 100 476.00 | 43 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 777 295.00 | 125 240.00 | 46 797.00 | 777 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 777 295.00 | 125 240.00 | 46 797.00 | 777 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 295.00 | 125 240.00 | 46 797.00 | 777 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 240.00 | 46 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 036 280.00 | 4 036 280.00 | | 4 036 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 876.00 | 778 876.00 | | 778 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 021.00 | 474 021.00 | | 474 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 035.00 | | 74 035.00 | 74 035.00 |
UX Autres créances clients | 16 356 030.00 | 16 356 030.00 | | 16 356 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144 177.00 | 1 144 177.00 | | 1 144 177.00 |
VB T. V. A. | 571 611.00 | 571 611.00 | | 571 611.00 |
VC Groupe et associés | 8 293 118.00 | -495 224.00 | 8 788 342.00 | 8 293 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 119.00 | 558 119.00 | | 558 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 149.00 | 286 149.00 | | 286 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 740 152.00 | 17 877 775.00 | 8 862 377.00 | 26 740 152.00 |
VW T.V.A. | 3 245 931.00 | 3 245 931.00 | | 3 245 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 175 362.00 | 9 175 362.00 | | 9 175 362.00 |