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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 491.00 | 12 036.00 | 3 454.00 | 15 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 247.00 | 97 172.00 | 167 075.00 | 264 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 728.00 | 109 208.00 | 1 285 520.00 | 1 394 728.00 |
BT Marchandises | 210 326.00 | | 210 326.00 | 210 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 855.00 | | 65 855.00 | 65 855.00 |
BZ Autres créances | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CF Disponibilités | 122 966.00 | | 122 966.00 | 122 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 435.00 | | 556 435.00 | 556 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 163.00 | 109 208.00 | 1 841 955.00 | 1 951 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 509 873.00 | 332 738.00 | | 509 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 822.00 | 197 135.00 | | 212 822.00 |
DL TOTAL (I) | 915 194.00 | 722 373.00 | | 915 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 605.00 | 824 045.00 | | 720 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 914.00 | 66 639.00 | | 50 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 851.00 | 183 021.00 | | 102 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 80 772.00 | | 49 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 761.00 | 1 157 435.00 | | 926 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 955.00 | 1 879 808.00 | | 1 841 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 677.00 | 436 866.00 | | 311 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 736.00 | | 1 992.00 | 1 392 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 394 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 746.00 | | 1 992.00 | 277 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 607.00 | 38 601.00 | | 70 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 607.00 | 38 601.00 | | 70 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 569.00 | 105 486.00 | 435 612.00 | 720 569.00 |
VI Groupe et associés | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 431.00 | | | 103 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VP Divers | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
VW T.V.A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 761.00 | 311 677.00 | 435 612.00 | 926 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | 2 389.00 | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 927.00 | 13 588.00 | | 13 927.00 |
ST Autres comptes | 68 302.00 | 48 733.00 | | 68 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 977.00 | 25 268.00 | | 27 977.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | -68.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 740.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 346.00 | 5 129.00 | | 5 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 472.00 | 95 523.00 | | 105 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 504.00 | 77 130.00 | | 87 504.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 269.00 | 87 521.00 | | 110 269.00 |