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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 302.00 | 14 823.00 | 6 480.00 | 21 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 191.00 | 130 303.00 | 146 887.00 | 277 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 483.00 | 145 126.00 | 1 268 357.00 | 1 413 483.00 |
BT Marchandises | 216 748.00 | | 216 748.00 | 216 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 219.00 | | 83 219.00 | 83 219.00 |
BZ Autres créances | 56 133.00 | | 56 133.00 | 56 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 866.00 | | 156 866.00 | 156 866.00 |
CF Disponibilités | 146 706.00 | | 146 706.00 | 146 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 400.00 | | 661 400.00 | 661 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 882.00 | 145 126.00 | 1 929 756.00 | 2 074 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 692 694.00 | 509 873.00 | | 692 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 601.00 | 212 822.00 | | 227 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 795.00 | 915 194.00 | | 1 112 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 111.00 | 720 605.00 | | 615 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 810.00 | 50 914.00 | | 39 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 102 851.00 | | 114 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 537.00 | 49 975.00 | | 47 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 961.00 | 926 761.00 | | 816 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 756.00 | 1 841 955.00 | | 1 929 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 458.00 | 311 677.00 | | 309 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 728.00 | | 18 755.00 | 1 394 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 738.00 | | 18 755.00 | 279 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 208.00 | 35 918.00 | | 109 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 208.00 | 35 918.00 | | 109 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
UX Autres créances clients | 83 219.00 | | | 83 219.00 |
VB T. V. A. | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 084.00 | 107 581.00 | 435 007.00 | 615 084.00 |
VI Groupe et associés | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VP Divers | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 390.00 | | | 42 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 079.00 | 141 079.00 | | 141 079.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 961.00 | 309 458.00 | 435 007.00 | 816 961.00 |