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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 114 500.00 | | 1 114 500.00 | 1 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 008.00 | 33 163.00 | 1 846.00 | 35 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 378.00 | 295 055.00 | 35 324.00 | 330 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 377.00 | 328 217.00 | 1 152 160.00 | 1 480 377.00 |
BT Marchandises | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
BZ Autres créances | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 056.00 | | 264 056.00 | 264 056.00 |
CF Disponibilités | 701 230.00 | | 701 230.00 | 701 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 021.00 | | 1 286 021.00 | 1 286 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 398.00 | 328 217.00 | 2 438 181.00 | 2 766 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 379 132.00 | 1 167 946.00 | | 1 379 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 767.00 | 310 936.00 | | 337 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 399.00 | 1 671 382.00 | | 1 909 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 481.00 | 285 890.00 | | 179 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 869.00 | 135 288.00 | | 37 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 627.00 | 162 888.00 | | 207 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | 92 884.00 | | 73 463.00 |
EA Autres dettes | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 781.00 | 676 949.00 | | 528 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 181.00 | 2 348 331.00 | | 2 438 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 285.00 | 497 478.00 | | 456 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 869.00 | | | 37 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 771.00 | | 7 605.00 | 1 472 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 114 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 781.00 | | 7 605.00 | 357 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 810.00 | 45 408.00 | 328 217.00 | 282 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 810.00 | 45 408.00 | 328 217.00 | 282 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
UX Autres créances clients | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VB T. V. A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 481.00 | 106 985.00 | 72 496.00 | 179 481.00 |
VI Groupe et associés | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 781.00 | 456 285.00 | 72 496.00 | 528 781.00 |